【出纳要做些什么工作】出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，主要负责公司日常的现金收支、银行结算、票据管理以及相关账务处理等工作。出纳的工作内容虽然看似简单，但对细节要求非常高，关系到企业的资金安全和财务规范性。
以下是对出纳主要工作职责的总结，并以表格形式清晰展示。
一、出纳的主要工作职责总结
1. 现金管理：负责公司日常现金的收付、保管及核对，确保现金账实相符。
2. 银行结算：办理银行账户的开立、变更、销户等手续，处理银行转账、汇款、支票等业务。
3. 票据管理：审核和管理各类原始票据，如发票、收据、报销单等，确保其合法性和合规性。
4. 账务记录：根据实际发生的经济业务，及时登记现金日记账和银行存款日记账。
5. 费用报销：协助员工完成费用报销流程，审核报销单据并进行付款操作。
6. 税务配合：配合税务部门完成相关税务申报、发票开具与认证等工作。
7. 内部沟通协调：与其他财务人员、部门同事保持良好沟通，确保财务信息准确传递。
8. 月末盘点与对账：定期进行现金盘点，核对银行对账单，确保账目一致。
二、出纳工作职责一览表
| 序号 | 工作内容 | 具体说明 |
| 1 | 现金管理 | 负责现金的收付、保管、清点、核对，确保账实一致。 |
| 2 | 银行结算 | 办理银行账户相关业务，包括转账、汇款、支票、电汇等。 |
| 3 | 票据管理 | 审核和保管各类原始票据，如发票、收据、报销单等。 |
| 4 | 账务记录 | 登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。 |
| 5 | 费用报销 | 协助员工完成费用报销流程，审核单据并执行付款操作。 |
| 6 | 税务配合 | 协助完成税务申报、发票管理、税款缴纳等相关工作。 |
| 7 | 内部沟通协调 | 与财务、采购、销售等部门保持沟通，确保财务信息及时准确传递。 |
| 8 | 月末盘点与对账 | 每月进行现金盘点，核对银行对账单，确保账目无误。 |
三、结语
出纳工作虽然不涉及复杂的财务分析，但却是企业财务运作的基础环节。出纳人员需要具备高度的责任心、细致的工作态度以及良好的职业道德。随着企业财务管理的规范化，出纳的职责也在不断拓展，越来越强调专业性和合规性。因此，一名优秀的出纳不仅要熟悉基本操作，还需要不断提升自身的财务知识和业务能力。
